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Folleto de instituciones de inversión colectiva

Documento informativo que recoge las características básicas de una Institución de Inversión Colectiva, ya sea un fondo o una sociedad de inversión.

Contabilidad y finanzas

Concepto

Documento informativo que recoge las características básicas de una Institución de Inversión Colectiva (IIC), ya sea un fondo o una sociedad de inversión. Se trata de un documento oficial, cuyo contenido mínimo viene determinado por la normativa: política de inversión, tipo de fondo, evolución de las rentabilidades pasadas, perfil del inversor objetivo, régimen de comisiones, etcétera.

Según su contenido, existen dos tipos: el folleto completo y el simplificado. Este último debe ser entregado al inversor por la entidad comercializadora de forma gratuita, antes de la suscripción de las participaciones o acciones. Los folletos de las IIC son revisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y pueden consultarse en los registros públicos de este organismo y en la página web del comercializador.

Recuerde que...

  • Existen dos tipos: el folleto completo y el simplificado.
  • El folleto simplificado debe ser entregado al inversor por la entidad comercializadora de forma gratuita, antes de la suscripción de las participaciones o acciones.
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